上一章讲了Milestone请求(里程碑请求)。
SAP SD学习笔记28 - 请求计划(开票计划)之2 - Milestone请求(里程碑开票)-CSDN博客
本章继续来讲前受金处理(预收款处理)。
目录
1，前受金处理(预收款处理)概要
2，前受金的系统操作
2-1，数据准备
2-2，F-29 前受金
2-3，Milestone请求
3，总结
下面是详细内容。
1，前受金处理(预收款处理)概要
前受金，其实就是下面这篇文章里说的前払金，名称不同是因为所站的角度不同而已。
SAP SD学习笔记28 - 请求计划(开票计划)之2 - Milestone请求(里程碑开票)-CSDN博客
前受金处理的流程大致如下图所示：
- VA01 SD受注票中做带有前受金的票
- VF01 中做前受金请求
- 财务收到了前受金
- 财务将前受金入金到银行
- VF01 在新迎来的Milestone请求书（可以选择按比例，或者全部金额对冲前受金）
- 前受金的决济
下面在系统上看一下如何操作。
2，前受金的系统操作
2-1，数据准备
a），VA01 受注传票登录
- 品目：T-20000
这样回车之后，明细Category 就显示为 TAO - Milestone请求
双击上图明细番号，点 请求计划 Tab
这里有4行，即计划分4次来处理本次受注票。根据我们上次学习，其实是分为两部分：
A）Milestone请求
- 2025-03-11 设计 40% Block：02 - 完了确认欠如
- 2025-04-11 操作 60% Block：02 - 完了确认欠如
B）前受金、请求书处理
- 2025-02-09 前付金 10% Block：空白
- 2025-04-11 请求书处理 Block：02 - 完了确认欠如
直接点保存
b），VF01 前受金请求登录
至此，数据准备就做好了
传票Flow如下：
2-2，F-29 前受金
SAP Menu > 会计管理 > 财务会计 > 债权管理 > 传票入力 > 前受金
输入
- 传票日期：比如 2025-02-09
- 得意先Code - 勘定：9002
这个得意先Code其实就是 VA01中做受注票的时候的那个得意先
- 银行 - 勘定Code：113100
这个就是银行账号所属银行
- 得意先Code - 特殊仕訳Code：A - 前受/前払金
- 银行 - 金额：80000
- 得意先Code - 勘定：9002
就是标准受注画面里填的受注先
- 得意先Code - 特殊仕訳Code：A - 前受/前払金
- 银行 - 勘定Code：113100 - 德意志银行
这个就是银行账号所属银行
- 银行 - 金额：80000
我这里恰好是无税的（ 税Code：A0 ）。
如果是有税的话，要记入加税后的金额，也就是下图中 金额 栏位的那个金额
回到F-29 得意先前受金转记 画面，点 请求
这里直接出2条数据哈
- 1400000005 这是之前做的
- 1400000007 这是上面本次做的
选中本次收到钱的那张票，比如这里选 1400000007
然后点 前受/前払金登录
有些警告Message，先跳过，接着按回车
这样就回到了 F-29 得意先前受金转记
注意咱们这里是无税的，实际上一般来说都是会有税的
这里也能看出来，如果是有税的为啥要收带税的钱，要不然这里借贷就不平了是吧
这里直接点 保存
点 SAP Menu > 传票 > 照会
这个意思是说公司财务收到了80000 EUR，
然后财务人员把钱存到了公司在 113100 - 德意志银行 的账户里面。
双击上图的 9002 勘定Code 那一行
进到该传票明细画面，
G/L勘定：170000 - 前受金 指示这笔钱是前受金，是为了对冲客户将来的应付。
截至到现在，已经到了 前受金请求的入金 这一阶段了
再往下就是迎来Milestone请求( 即 贩卖管理请求传票 分割或最终请求书)
2-3，Milestone请求
既然已经迎来了Milestone请求，那么为了可以做请求，首先要给它解开是吧。
a），VA02 - 变更标准受注
双击明细番号
点 请求计划 Tab
注意看 前付金 行已经变灰了，这是因为这笔钱已经请求过了（而且已经收到钱了）
但是第二行的Block 栏位仍然是 02 - 完了确认欠如
这里要改为空白，然后保存，这样就解开了
b）， VF01 - 请求书登录
注意这里是不是有个前払金决济 行，
这个行的目的就是告诉你，人家有一笔已经前付的钱了，你得在后续的请求书(发票)里面对冲。
当然，对冲方式你是可以选择的，可以一次性全对冲，也可以按比例对冲，比如这个Milestone请求其实本身占的是40%，那你就可以先冲40% x 80000 = 32000 EUR。
做法就是 双击该前払金决济 行，然后点 条件 Tab
可以在这里改，比如 80000 =》 32000，然后回到前画面
这回就是32000了，
点保存
进入请求书的照会，然后带你 会计管理，进入到 FI 票
注意看一下明细3，4，这两条就是对冲了前付金
明细 3
G/L 勘定：170000 - 前受金
明细 4
G/L 勘定：140000 - 买挂金国内
3，总结
前付金(预收款)在有些现场也会用的。
但是用法的话，也许不像咱们上面所说的那样，和FI 票配合着用，而是各模块各干各的。
咱们上面是通过 请求计划 Tab，把前付金 和 SD模块关联起来了。
再贴一下这张图。
看到中间那些箭头是吧：
- SD模块贩卖管理中做请求计划
- FI模块做实际收款，F-29 前受金做收款的时候，还选了SD的票，这样就关联了SD和FI的票
但是实际处理当中，并不一定会在SD的票上体现FI的票，也可能不会在入金的时候去选SD的票。
具体的方法，比如简单的就是给财务打个电话，告诉他们客户大概什么时候有笔预付款会过来，
那么财务等到日子了收到钱以后就去入金，也不会关联是哪笔受注票。
也就是说SD那边做SD的业务，FI那边做FI的业务（上图右侧，可能就剩下面两步了）。
这里还有些图，咱们再来捋一下SAP标准的前受金处理机能。
A），VA01 受注传票
这里产生了开票计划，第一行是前付金（定金）。
我上面说了其他行是Milestone请求，其实你随意，不一定非得是真的Milestone，
你也可以按时间或什么来自由定几个请求日。
b），VF01 前受金请求
贩卖管理那边做了前受金请求；
财务那边等着收钱
c），F-29 前受金的入金
财务那边收到钱之后做了前受金入金到银行
d）， 分割决济和全额请求
分割决济意思就是按比例来对冲，比如咱们上面的例子，分40%，60%两笔来对冲。
下图也是40%的一笔对冲示意。
下图就是全额请求，只迎来了40%那笔，但是也可以选择全部对冲。
以上就是本篇的全部内容。
更多SAP顾问业务知识请点击下面目录链接或东京老树根的博客主页
https://blog.csdn.net/shi_ly/category_12216766.html
东京老树根-CSDN博客