Oracle E-Business Suite (EBS) 中的 Oracle Payables (AP) 模块是一个全面的应付账款管理系统，它不仅提供了丰富的功能来管理与供应商的财务交易，还通过与其他模块的紧密集成，实现了企业内部各个业务流程的无缝衔接。以下是 Oracle Payables 模块的主要集成模块：
1. 与总账（General Ledger, GL）模块的集成
- 会计处理：当在 AP 模块中录入发票、支付供应商款项或进行其他交易时，系统会自动生成相应的会计分录，并将这些分录传送到 GL 模块。这些分录包括发票、付款、信用备忘录等的会计处理。
- 期间管理：AP 和 GL 共享相同的会计期间。一旦 AP 的期间被关闭，相关数据就会自动过账到 GL，确保所有交易都在正确的会计期间内进行处理。
- 多币种支持：AP 支持多种货币交易，并且可以自动将外币交易转换为本位币，这确保与 GL 模块中的汇率设置保持一致。
2. 与采购（Purchasing, PO）模块的集成
- 采购订单管理：当收到供应商发票时，AP 可以自动与采购订单（PO）进行三者匹配（采购订单、收货单、发票），确保发票金额与采购订单的一致性。
- 收货确认：采购订单中的收货信息会被传递到 AP 模块，用于发票的三者匹配（采购订单、收货单、发票）。
- 发票生成：基于采购订单和收货信息，AP 可以自动创建发票，减少手动输入错误。
- 付款条款：PO 模块中的付款条款可以直接传递给 AP，用于确定何时支付以及是否应用折扣。
3. 与库存（Inventory, INV）模块的集成
- 库存成本更新：AP 处理的发票会影响库存的成本，当采购订单中的物品被接收并生成发票时，AP 处理的发票会影响库存的成本，例如，当接收货物并确认发票时，库存成本会被更新。
- 库存调整：如果发票金额与采购订单金额存在差异，AP 会触发库存调整，以确保库存价值的准确性。
4. 与现金管理（Cash Management, CE）模块的集成
- 银行账户管理：AP 使用的银行账户信息可以从 CE 模块获取，保证支付过程中使用的是最新的银行信息。
- 支付处理：AP 生成的支付文件可以通过 CE 模块发送给银行，支持电子资金转账（EFT）、直接借记等支付方式。
- 银行对账：CE 模块可以导入银行对账单，并与 AP 记录的支付信息进行对账，帮助识别未达账项，确保支付的准确性和及时性。
5. 与应收管理（Accounts Receivable, AR）模块的集成
- 互抵交易：AR 和 AP 可以进行客户预付款与供应商应付款之间的互抵，减少实际的资金流动。例如将客户的预付款抵扣供应商的应付账款。
- 信用管理：两个模块共享供应商和客户的信用信息，有助于统一信用政策的执行，确保信用管理的一致性。
6. 与固定资产管理（Fixed Assets, FA）模块的集成
- 资产购置：AP 可以处理与固定资产采购相关的发票，并将相关信息传递到 FA 模块，用于资产的初始登记和后续折旧计算。
- 资产维护：如果固定资产的维护费用通过 AP 处理，相关费用信息会被传递到 FA 模块，用于更新资产的维护记录。
7. 与项目会计（Project Accounting, PA）模块的集成
- 项目成本：AP 可以处理与项目相关的采购发票，并将成本信息传递到项目会计模块，用于项目的成本核算和盈利分析。
- 项目支付：PA 模块可以生成与项目相关的支付请求，并传递到 AP 进行处理。
8. 与成本管理（Cost Management）模块的集成
- 成本核算：AP 提供的采购成本信息可以帮助成本管理模块，用于产品的标准成本设定和实际成本对比分析。
- 成本分摊：成本管理模块可以定义成本分摊规则，并应用于 AP 提供的成本数据，确保成本分配的合理性、准确性。
9. 与预算编制与计划（Budgeting and Planning）模块的集成
- 预算控制：AP 可以检查支付请求是否符合预算限制，确保支出不超出预算范围。
- 预算调整：预算编制与计划模块可以生成预算调整请求，AP 根据调整后的预算进行支付控制。
10. 与合并报表（Consolidation）模块的集成
- 跨法人实体处理：对于拥有多个法人实体的企业，AP 可以将不同实体的数据传递给合并报表模块，用于准备集团层面的合并报表。
- 货币转换：合并报表模块可以自动处理不同货币间的转换，确保合并报表的准确性。
11. 与税务报告（Tax Reporting）模块的集成
- 税务处理：AP 可以根据税务报告模块配置的税码计算应缴税额，并生成相应的税务文档。
- 合规性：确保所有的支付和发票处理都符合当地的税收法规要求。
12. 与电子文档归档（Electronic Document Archive, EDA）模块的集成
- 文档存储：AP 生成的所有文档，如发票、支付凭证等，都可以通过 EDA 模块进行安全存储和检索。
- 法律合规：EDA 模块确保所有财务文档符合法律和监管要求，便于审计和合规检查。
13. 与薪资管理（Payroll）模块的集成
- 员工报销：AP 可以处理员工的报销请求，并将支付信息传递给薪资管理模块，用于工资发放。
- 福利扣除：薪资管理模块可以发起与员工福利相关的支付请求，由 AP 模块处理。
14. 与第三方系统的集成
- Web Services：Oracle Payables 支持通过Web Services与第三方系统进行集成，例如与供应链管理（SCM）系统、客户关系管理（CRM）系统等进行数据交换。
- 中间件：通过Oracle Fusion Middleware，Oracle Payables 可以与企业内部的其他系统进行集成，实现数据的实时同步和业务流程的自动化。
通过这些集成，Oracle Payables 如何与其他模块协同工作，共同构建一个全面的财务管理解决方案；其不仅提高了企业的应付账款管理效率，还确保了企业内部各个业务流程的协调一致，提升了整体的财务管理水平。每个集成点都有其特定的功能和优势，帮助企业实现更高效、准确和合规的财务操作。